證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2011019
大慶華科股份有限公司2011年第三季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人萬志強、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
項 目 2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）
總資產（元） 602,087,742.88 520,261,183.91 15.73%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 483,296,515.06 475,237,727.16 1.70%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.73 3.67 1.63%
項 目 2011年7-9月 比上年同期增減（%） 2011年1-9月 比上年同期增減（%）
營業總收入（元） 358,907,815.59 24.73% 882,609,503.28 17.20%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 376,456.17 -67.12% 20,922,737.90 -12.15%
經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 104,268,255.40 49.38%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） - - 0.80 26.59%
基本每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
稀釋每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
加權平均凈資產收益率（%） 0.08% -0.18% 4.35% -0.62
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 0.27% 0.06% 4.92% 0.05%
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 -29,545,160.88
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 29,481,200.08
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,333,489.75
所得稅影響額 -359,617.58
合 計 -2,757,068.13 -
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 8,793
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿大廈管理中心 3,235,852 人民幣普通股
林崗 894,242 人民幣普通股
苗國東 723,596 人民幣普通股
向克堅 620,100 人民幣普通股
劉芊 614,089 人民幣普通股
桂芳 579,944 人民幣普通股
杭州富坤實業有限公司 570,600 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產負債表：
1、貨幣資金變動幅度151.17%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元且本期銷售額增加。
2、預付款項變動幅度443.04%,主要是本期預付的工程設備款增加。
3、其他應收款變動幅度53.00%,主要是本期增加應收出口退稅款106萬元。
4、在建工程變動幅度659.09%,主要是增加技改和設備更新投資。
5、無形資產變動幅度-26.92%,主要是搬遷土地使用權損失。
6、開發支出變動幅度101.92%,主要是新品種開發支出增加。
7、應付賬款變動幅度107.67%,主要是應付原料款增加。
8、預收款項變動幅度91.82%,主要是預收貨款增加。
9、專項應付款變動幅度38867.51%,主要是尚未使用的政府搬遷補償款。
二、利潤表:
1、營業稅金及附加變動幅度42.42%,主要是繳納增值稅增加導致稅金附加增加。
2、營業外收入變動幅度3229.58%,主要是本期實現的搬遷補償收入2,948.00萬元。
3、營業外支出變動幅度7834.87%,主要是搬遷固定資凈損失2,668.00萬元。
三、現金流量表：
1、支付的各項稅費變動幅度97.98%,主要是增值稅及企業所得稅增加。
2、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額變動幅度973127.64%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元。
3、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金變動幅度197.45%,主要是增加技改和設備更新支出。
4、現金及現金等價物凈增加額變動幅度288.61%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
大慶華科股份有限公司
董事長:萬志強
2011年10月28日
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