證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：200605
大慶華科股份有限公司2005年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 董事未出席名單
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
王秀霞 因公出差 萬志強
于振文 因公出差 張好寬
孫華 因公出差 孫玉甫
1.4 北京中興宇會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司董事長萬志強先生、總經理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務部部長楊露清女士聲明：保證2005年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊地址和辦公地址 注冊地址：大慶高新技術產業開發區建設路239號辦公地址：大慶高新技術產業開發區建設路239號
郵政編碼 注冊地址的郵政編碼：163316辦公地址的郵政編碼：163316
公司國際互聯網網址 http//convofusion.com
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯系地址 大慶高新技術產業開發區建設路239號 大慶高新技術產業開發區建設路239號
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 m@huake.com
§3 會計數據和業務數據摘要
3.1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
2005年 2004年 本年比上年增減（％） 2003年
主營業務收入 748,299,965.13 716,006,276.77 4.51% 611,622,533.61
利潤總額 12,722,939.90 8,571,311.74 48.44% 8,518,241.90
凈利潤 14,017,910.65 10,032,527.09 39.72% 10,594,542.41
扣除非經常性損益的凈利潤 15,393,779.09 5,839,652.41 163.61% 8,549,933.30
經營活動產生的現金流量凈額 67,216,534.43 18,570,683.14 261.95% 25,859,853.81
2005年末 2004年末 本年末比上年末增減（％） 2003年末
總資產 488,762,102.39 468,594,476.77 4.30% 479,103,530.44
股東權益（不含少數股東權益） 416,602,119.36 402,862,292.71 3.41% 399,729,765.62
3.2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
2005年 2004年 本年比上年增減（％） 2003年
每股收益 0.12 0.087 37.93% 0.092
每股收益（注） 0.12 - - -
凈資產收益率 3.36% 2.49% 0.87% 2.65%
扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率 3.76% 1.48% 2.28% 2.14%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.584 0.16 265.00% 0.225
2005年末 2004年末 本年末比上年末增減（％） 2003年末
每股凈資產 3.623 3.50 3.51% 3.476
調整后的每股凈資產 3.601 3.50 2.89% 3.457
注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額
補貼收入 40,912.00
營業外收入 175,630.00
營業外支出 954,496.35
停產損失 2,206,525.76
轉回的固定資產減值準備 1,568,611.67
影響所得稅金額 0.00
合計 -1,375,868.44
3.3 國內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
數量 比例 小計 數量 比例
一、未上市流通股份 85,000,000 73.91% 0 85,000,000 73.91%
1、發起人股份 85,000,000 73.91% 0 85,000,000 73.91%
其中：國家持有股份 83,980,900 73.03% 0 83,980,900 73.03%
境內法人持有股份 1,019,100 0.89% 0 1,019,100 0.89%
境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00%
3、內部職工股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、優先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00%
二、已上市流通股份 30,000,000 26.09% 0 30,000,000 26.09%
1、人民幣普通股 30,000,000 26.09% 0 30,000,000 26.09%
2、境內上市的外資股 0 0.00% 0 0 0.00%
3、境外上市的外資股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份總數 115,000,000 100.00% 0 115,000,000 100.00%
4.2 前10名股東、前10名流通股股東持股表
單位：股
股東總數 17,748
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有非流通股數量 質押或凍結的股份數量
大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司 國有股東 73.03% 83,980,900 83,980,900 0
大慶龍化新實業總公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
大慶高新區華濱化工有限公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
大慶龍源石化股份有限公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
華寶信托投資有限責任公司－寶祥有價證券組合投資信托 其他 0.23% 265,780 0 -
喻紅華 0.14% 158,310 0 -
許德良 0.13% 150,800 0 -
曹佳 0.10% 119,600 0 -
深圳市華秋實業有限公司 其他 0.10% 117,500 0 -
廖畢金 0.10% 113,570 0 -
前10名流通股東持股情況
股東名稱 持有流通股數量 股份種類
華寶信托投資有限責任公司－寶祥有價證券組合投資信托 265,780 人民幣普通股
喻紅華 158,310 人民幣普通股
許德良 150,800 人民幣普通股
曹佳 119,600 人民幣普通股
深圳市華秋實業有限公司 117,500 人民幣普通股
廖畢金 113,570 人民幣普通股
陳偉鳴 103,100 人民幣普通股
張煒 88,900 人民幣普通股
鐘會田 87,550 人民幣普通股
陳明 74,600 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，法人股東之間不存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知流通股股東間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
控股股東名稱：大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司法定代表人：王方玉注冊資本：1.4億元成立日期：1993年4月經營范圍：精細化工和電子信息技術為主導方向的高新技術產品的開發、生產、銷售，并對區內企業進行投資。公司控股股東實際控制人為大慶高新技術產業開發區管理委員會，大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司是大慶高新技術產業開發區管理委員會投資成立的國有獨資公司。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關聯單位領取
萬志強 董事長 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 否
王方玉 董事 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
趙慶范 董事 男 51 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
王秀霞 董事 女 56 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
于振文 董事 男 51 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 否
張好寬 董事、總經理 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 8.41 否
王禹 董事 男 44 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 6.55 否
李柏洲 獨立董事 男 42 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
聶鐵柱 獨立董事 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
孫華 獨立董事 男 38 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
孫玉甫 獨立董事 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
季振華 監事會主席 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
賀麗萍 監事 女 43 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
修永剛 監事 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
閆田勝 監事 男 42 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 4.30 否
張偉軍 監事 男 38 2005年5月26日 至 2007年12月4日 0 0 4.91 否
劉斌 總會計師 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.89 否
張雄森 副總經理 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.89 否
李東明 副總經理 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.65 否
孟凡禮 董事會秘書 男 38 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.37 否
合計 - - - - 0 0 - 55.47 -
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
一、報告期內公司經營情況回顧（一）公司總體經營情況概述2005年，公司堅持"以經濟效益為中心,以科學管理為基礎，以開拓創新為動力"的工作方針，圍繞公司經營目標，以抓執行力和細節為重點，繼續深化企業管理；加強生產管理，確保裝置安全、高效運行；擴展營銷網絡，提高服務能力；推進產品開發，積極爭取政府資金支持；加強費用控制與納稅籌劃；充分發揮內部審計監查作用，有效控制財務支出；不斷完善人力資源管理，激發員工的積極性。經營班子團結一致，廣大員工齊心協力，克服原油價格大幅波動、原材料緊缺等不利因素的影響，取得了較好的經營業績。全年共銷售各種石化產品14.42萬噸；實現銷售收入7.48億元，實現凈利潤1,401.79萬元，同比增長39.7％。（二）公司財務狀況 金額單位：人民幣元項目 2005年 2004年 增減額 增減幅度%
總資產 488,762,102.39 468,594,476.77 20,167,625.62 4.30
股東權益 416,602,119.36 402,862,292.71 13,739,906.65 3.41
主營業務利潤 52,611,450.13 39,308,681.37 13,302,768.76 33.84
凈利潤 14,017,910.65 10,032,527.09 3,985,383.56 39.72
現金及現金等價物凈增減額 48,772,234.87 -11,060,363.82 59,832,598.69 -
長期股權投資 1,101,117.15 617,196.01 483,921.14 78.41
在建工程 0 63,527,108.99 -63,527,108.99 -
營業費用 5,559,528.57 9,027,038.11 -3,467,509.54 -38.41
管理費用 30,612,534.73 21,467,605.27 9,144,929.46 42.60
變動說明：1) 總資產、股東權益增加主要是由于2005年盈利所致。2) 主營業務利潤、凈利潤增加主要是由于報告期市場條件較好，加強成本控制所致。3) 現金及現金等價物凈增減額增加主要是盈利及固定資產折舊增加所致。 4）長期股權投資增加原因是本期未將子公司營口經濟技術開發區信德經貿有限公司納入合并報表范圍所致。 5）在建工程減少是由于本期在建工程全部完工并投入使用。 6）營業費用減少主要是由于本期無藥品銷售的相關費用。 7）管理費用增加主要是計提存貨跌價準備及停工損失所致。 （三）公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量構成情況 報告期內公司經營活動產生的現金流量與公司凈利潤的差額為5,319.86萬元，主要原因是公司計提固定資產折舊2,926.59萬元及經營性應收項目的減少和應付項目的增加所致。（四）公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 1、大慶恒致電纜材料股份有限公司該公司成立于1997年1月，注冊資本為4,030萬元，本公司持有該公司47.15%股權，主要從事聚乙烯電纜材料系列產品及相關產品的生產和銷售，技術咨詢服務業務。報告期內該公司虧損249.72萬元。2、營口經濟技術開發區信德經貿有限公司 該公司成立于2000年5月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司51%的股權，主要從事精細化工產品的銷售，報告期內該公司停業。 3、北京科巨利技術有限公司 該公司成立于2001年4月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權，主要從事電器、儀表的銷售及技術開發，報告期內該公司實現凈利潤2.38萬元。 （五）公司主要供應商、客戶情況 公司向前五名供應商合計采購金額為59,049.96萬元，占本年度采購總額的87.7%。向前五名客戶銷售金額合計為 13,218.98 萬元，占本年度公司銷售總額的17.66%。 （六）經營中存在的問題與困難及解決方案報告期公司經營中主要的問題與困難是丙烯資源緊缺，市場不確定因素增多，國際、國內石油化工市場起伏變化的幅度較大，原料價格的居高不下，產品價格的大起大落，錯綜變幻的市場形勢，給經營工作帶來較大困難。針對這些問題與困難，公司整合市場資源，合理規劃銷售網絡，推進營銷體系建設，提高營銷隊伍素質，提高營銷能力和服務能力。做好信息管理工作，實現產、供、銷系統信息的良好循環。進一步提高市場信息的時效性、準確性，為公司快速調整產品結構、產品價格和市場策略提供了切實可靠的依據，把握市場的能力有較大提高。二、對公司未來發展的展望（一） 公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局公司所處行業為化工行業，主要以聚丙烯、石油樹脂、塑料改性產品的生產和銷售為主。我國是聚烯烴消費大國，國內化工行業的主要企業將在近幾年內大量擴能，以提高我國聚烯烴的自給率。公司生產的聚丙烯粉料質量穩定，在市場上有較強的競爭力。2006年公司由于原料丙烯存在缺口，銷售量將在4萬噸左右，銷售量及市場份額會有所下降，目標市場將轉移到地理位置相對較近的區域，以東北三省、遼寧市場為主、江浙市場為輔，以確保利潤最大化。目前國內C9石油樹脂的年生產能力沒有大的增幅，國內市場需求量和進口量將會有所增加，預測2006年C9石油樹脂銷售形勢還會較好。2006年國內C5樹脂的產能將隨著國內市場需求量的增加而擴大。塑料改性產品市場潛力廣闊，近幾年尤其是汽車專用料發展迅速，阻燃料UL－94黃卡認證、國家綠色環境產品標志認證及TS16949認證對生產企業提出了更高的標準，必將淘汰一些不規范的企業。公司主要以汽車摩托車專用改性系列產品、無鹵阻燃電纜料、電子電器專用料、建筑行業用的擠出管材、片材產品、功能母料為重點，根據不同用戶對產品性能的要求，使產品系列化，降低產品成本，提高市場競爭能力。（二） 公司未來的發展規劃及新年度的經營發展計劃公司將以自主開發與合作開發相結合，引進技術與合資合作相結合，創建節約、環保型企業。以發展性能優異的改性聚烯烴樹脂產品和石油樹脂產品為主；注重發展C5、C9系列精細化工類產品。公司力爭在未來五年（2006－2010）達到銷售收入15億元，利潤5千萬元的目標。新年度計劃實現銷售收入82,000萬元，銷售成本77,000萬元，期間費用3,500萬元。（三） 資金需求情況為實現2006年的經營目標，預計資金需求在一億元，該部分資金需求主要依靠銷售產品的資金回籠及少量債務融資來滿足。（四）公司實現未來發展戰略可能出現的不利因素及采取的對策、措施1、 可能出現的不利因素市場不確定因素增加，市場競爭加劇；原材料供應緊張，鐵路運輸緊張；環境保護問題等。2、 擬采取的對策、措施拓展原材料采購渠道，加強過程控制與目標管理，努力為終端客戶提供增值的服務，積極推進技術創新、產品開發和項目建設，做好人力資源開發和后備力量的培養，提高公司的核心競爭力、實現可持續發展與股東權益的最大化。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業務分行業情況
分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 主營業務利潤率（％） 主營業務收入比上年增減（％） 主營業務成本比上年增減（％） 主營業務利潤率比上年增減（％）
石油制品業 74,829.99 69,421.68 7.79% 4.51% 3.36% 2.23%
主營業務分產品情況
聚丙烯 34,432.12 32,760.99 4.85% -9.78% -10.26% 0.51%
加氫戊烯 18,163.83 15,981.82 12.01% 85.82% 75.70% 4.92%
石油樹脂抽余油 6,985.80 6,118.09 12.42% -6.51% -14.73% 8.44%
石油樹脂 4,712.98 3,870.14 17.88% -23.92% -34.54% 13.33%
6.3 主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（％）
國內 73,328.90 4.54%
國外 1,501.10 3.02%
6.4 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
6.5 非募集資金項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況
10萬噸/年乙烯裂解C5綜合利用項目 11,838.00 911.86 建設中。
2.5萬噸/年專用石油樹脂項目 5,635.00 2,784.19 已轉固定資產。
C9石油樹脂裝置擴建項目 470.75 470.75 已建成。
合計 17,943.75 4,166.80 -
6.6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
本期實現凈利潤1,401.79萬元，按10%提取法定公積金139.58萬元和10%提取公益金139.58萬元，加年初未分配利潤1,461.45萬元,可供股東分配利潤為2,584.08萬元。以2005年末總股本11,500萬股為基數,擬向全體股東每10股派發現金紅利0.6元(含稅)，預計支付現金紅利690萬元,分配后尚余1,894.08萬元轉入下年分配,公司本次不進行公積金轉增股本。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7.3 重大擔保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關聯交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
大慶龍化新實業總公司 0.00 0.00% 25,525.86 100%
合計 0.00 0.00% 25,525.86 100%
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額 0.00萬元。
7.4.2 關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 股改時間表
預計股改日期：2006年3月末之前，公布股權分置改革方案，進入股權分置程序。
7.6.2 其他承諾
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
§8 監事會報告
√ 適用 □ 不適用
本年度公司監事會依照《公司法》和《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，認真履行了股東大會賦予的各項職責，促進了公司經營管理活動的規范化。一、監事會會議情況本年度于2005年4月16日召開了三屆監事會第二次會議。會議決議公告刊登于2005年4月19日出版的《中國證券報》上。二、監事會對公司有關事項的獨立意見（一）公司依法運作情況 本年度公司監事會根據國家法律法規和《上市公司治理準則》的要求，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，對股東大會決議執行情況，公司高級管理人員的執行職務情況以及公司管理制度等進行了監督。監事會認為：2005年，公司董事會認真執行股東大會決議，嚴格遵守國家法律法規和《公司章程》規定，在股東大會授權和《公司章程》規定范圍內行使職權，決策程序合法，公司內控制度健全，運作規范。 公司經理層認真執行董事會決議，在董事會授權和《公司章程》規定的范圍內行使職權，科學管理。 董事、經理和其他高級管理人員能夠做到誠信勤勉，認真履行職責，在執行公司職務時沒有發現違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。 （二）檢查公司財務情況公司監事會對公司2005年財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查。監事會認為：公司財務、會計制度健全，財務管理規范。北京中興宇會計師事務所有限責任公司出具的標準無保留意見的財務審計報告，客觀公正、真實可靠的地反映了公司的財務狀況和經營成果。 （三）公司前次募集資金使用情況公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經2001年2月18日召開的公司2001年第一次臨時股東大會審議通過。其余項目按承諾實施，沒有發生變更。 （四）公司在本年度沒有收購、出售資產事宜。 （五）公司關聯交易公平合理，沒有損害本公司的利益，無內幕交易行為。
§9 財務報告
9.1 審計意見
標準無保留審計意見
9.2 財務報表
9.2.1 資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2005年12月31日 單位：人民幣元
項目 期末數 期初數
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 61,904,180.10 60,899,574.38 13,131,945.23 12,658,147.17
短期投資
應收票據 1,210,000.00 1,210,000.00 156,000.00 156,000.00
應收股利
應收利息
應收賬款 9,885,575.20 13,858,468.27 12,115,605.27 16,635,276.02
其他應收款 2,844,875.15 2,819,820.03 5,843,591.27 5,712,197.13
預付賬款 7,610,462.33 7,609,383.11 10,199,716.87 9,896,007.79
應收補貼款 25,464.28
存貨 58,548,704.88 54,455,205.24 65,588,848.49 56,515,281.17
待攤費用 142,783.32 89,910.00 149,490.70 101,615.48
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 142,146,580.98 140,942,361.03 107,210,662.11 101,674,524.76
長期投資：
長期股權投資 1,101,117.15 9,008,282.08 617,196.01 10,172,641.87
長期債權投資
長期投資合計 1,101,117.15 9,008,282.08 617,196.01 10,172,641.87
合并價差
固定資產：
固定資產原價 495,125,172.07 473,624,158.59 422,732,209.20 400,148,189.00
減：累計折舊 152,079,445.75 144,513,896.90 126,471,295.17 119,819,887.97
固定資產凈值 343,045,726.32 329,110,261.69 296,260,914.03 280,328,301.03
減：固定資產減值準備 1,948,675.14 891,400.00 3,517,286.81 2,460,011.67
固定資產凈額 341,097,051.18 328,218,861.69 292,743,627.22 277,868,289.36
工程物資 462,000.00 462,000.00
在建工程 63,527,108.99 63,527,108.99
固定資產清理
固定資產合計 341,097,051.18 328,218,861.69 356,732,736.21 341,857,398.35
無形資產及其他資產：
無形資產 3,273,549.59 352,499.81 3,727,062.83 492,499.85
長期待攤費用 1,143,803.49 1,143,803.49 306,819.61 306,819.61
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 4,417,353.08 1,496,303.30 4,033,882.44 799,319.46
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 488,762,102.39 479,665,808.10 468,594,476.77 454,503,884.44
流動負債：
短期借款
應付票據
應付賬款 48,985,481.16 48,518,156.38 41,628,056.57 40,927,056.20
預收賬款 6,154,083.56 6,076,323.13 7,730,800.45 4,595,646.12
應付工資 36,000.00
應付福利費 1,534,502.71 1,462,606.19 2,200,799.37 2,098,798.89
應付股利
應交稅金 473,912.47 663,868.68 -2,404,356.40 -1,866,654.52
其他應交款 87,713.00 87,093.71 430.63
其他應付款 5,825,340.67 5,750,336.45 5,606,929.31 5,539,756.51
預提費用
預計負債 600,000.00 600,000.00
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 63,061,033.57 62,558,384.54 55,398,659.93 51,894,603.20
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 540,000.00 540,000.00
其他長期負債
長期負債合計 540,000.00 540,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 63,601,033.57 63,098,384.54 55,398,659.93 51,894,603.20
少數股東權益 8,558,949.46 10,333,524.13
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 25,294,736.05 25,294,736.05 22,620,665.42 22,503,107.59
其中：法定公益金 12,647,368.02 12,647,368.02 11,306,361.89 11,251,553.80
未分配利潤 25,840,764.64 25,806,068.84 14,775,008.62 14,639,554.98
其中：現金股利
未確認的投資損失
外幣報表折算差額
所有者權益（或股東權益）合計 416,602,119.36 416,567,423.56 402,862,292.71 402,609,281.24
負債和所有者權益（合計） 488,762,102.39 479,665,808.10 468,594,476.77 454,503,884.44
法定代表人：萬志強 主管會計機構負責人：楊露清 會計機構負責人：劉斌
9.2.2 利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2005年1—12月 單位：人民幣元
項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主營業務收入 748,299,965.13 722,589,987.37 716,006,276.77 684,912,195.94
減：主營業務成本 694,216,786.19 668,425,487.72 675,442,345.86 644,893,534.76
主營業務稅金及附加 1,471,728.81 1,441,394.97 1,255,249.54 1,226,308.33
二、主營業務利潤 52,611,450.13 52,723,104.68 39,308,681.37 38,792,352.85
加：其他業務利潤 -3,237,186.57 -3,016,206.58 -428,456.33 -426,214.19
減：營業費用 5,559,528.57 5,109,170.11 9,027,038.11 8,061,979.09
管理費用 30,612,534.73 28,986,499.52 21,467,605.27 19,525,376.65
財務費用 -258,693.99 -252,245.53 52,649.18 62,526.28
三、營業利潤 13,460,894.25 15,863,474.00 8,332,932.48 10,716,256.64
加：投資收益 -1,164,359.79 53,156.25 -1,267,626.19
補貼收入 40,912.00 40,912.00 1,384,180.64 1,384,180.64
營業外收入 175,630.00 170,870.00 199,250.72 180,378.72
減：營業外支出 954,496.35 952,753.89 1,398,208.35 1,300,796.91
四、利潤總額 12,722,939.90 13,958,142.32 8,571,311.74 9,712,392.90
減：所得稅 14,108.78 12,635.46
少數股東損益 -1,309,079.53 -1,473,850.81
加：未確認的投資損失本期發生額
五、凈利潤 14,017,910.65 13,958,142.32 10,032,527.09 9,712,392.90
加：年初未分配利潤 14,614,482.45 14,639,554.98 13,586,852.51 13,769,640.66
其他轉入
六、可供分配的利潤 28,632,393.10 28,597,697.30 23,619,379.60 23,482,033.56
減：提取法定盈余公積 1,395,814.23 1,395,814.23 972,185.49 971,239.29
提取法定公益金 1,395,814.23 1,395,814.23 972,185.49 971,239.29
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 25,840,764.64 25,806,068.84 21,675,008.62 21,539,554.98
減：應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00
轉作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 25,840,764.64 25,806,068.84 14,775,008.62 14,639,554.98
利潤表（補充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災害發生的損失
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
5．債務重組損失
6．其他
法定代表人：萬志強 主管會計機構負責人：楊露清 會計機構負責人：劉斌
9.2.3 現金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2005年1—12月 單位：人民幣元
項目 本期
合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售產品、提供勞務收到的現金 892,571,444.95 886,936,709.95
收到的稅費返還 1,145,449.76 1,145,449.76
收到的其他與經營活動有關的現金 9,638,746.34 9,227,058.88
現金流入小計 903,355,641.05 897,309,218.59
購買商品、接受勞務支付的現金 777,162,715.73 773,720,852.62
支付給職工以及為職工支付的現金 27,121,067.65 26,136,732.02
支付的各項稅費 16,071,915.93 15,879,042.04
支付的其他與經營活動有關的現金 15,783,407.31 14,893,465.14
現金流出小計 836,139,106.62 830,630,091.82
經營活動產生的現金流量凈額 67,216,534.43 66,679,126.77
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
取得投資收益所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 18,444,299.56 18,437,699.56
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 18,444,299.56 18,437,699.56
投資活動產生的現金流量凈額 -18,444,299.56 -18,437,699.56
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
償還債務所支付的現金
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計
籌資活動產生的現金流量凈額
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 48,772,234.87 48,241,427.21
現金流量表補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 14,017,910.65 13,958,142.32
加：計提的資產減值準備 1,453,359.48 1,035,551.28
固定資產折舊 29,265,938.10 28,297,950.52
無形資產攤銷 453,513.24 140,000.04
長期待攤費用攤銷 595,525.62 595,525.62
待攤費用減少（減：增加） 6,707.38 11,705.48
預提費用增加（減：減少）
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 1,673.00
固定資產報廢損失 1,996,058.41 1,996,058.41
財務費用
投資損失（減：收益） 1,164,359.79
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） 5,212,555.86 239,286.85
經營性應收項目的減少（減：增加） 5,582,959.03 5,789,465.71
經營性應付項目的增加（減：減少） 9,939,413.19 13,451,080.75
其他
少數股東損益 -1,309,079.53
經營活動產生的現金流量凈額 67,216,534.43 66,679,126.77
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末余額 61,904,180.10 60,899,574.38
減：現金的期初余額 13,131,945.23 12,658,147.17
加：現金等價物期末余額
減：現金等價物期初余額
現金及現金等價物凈增加額 48,772,234.87 48,241,427.21
法定代表人：萬志強 主管會計機構負責人：楊露清 會計機構負責人：劉斌
9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明。
√ 適用 □ 不適用
公司因子公司－營口經濟技術開發區信德經貿有限公司停業，故本期未將其納入合并會計報表范圍。
大慶華科股份有限公司
2006年2月15日
|
