大慶華科股份有限公司2003年半年度報告
重要提示：本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
獨立董事李柏洲、孫華未出席公司二屆董事會第六次會議，全權委托了獨立董事孫玉甫代為參加本次會議，董事季振華未出席公司二屆董事會第六次會議，全權委托了董事長萬志強代為參加本次會議。
公司董事長萬志強先生、代理總經理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務部部長楊露清女士聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
公司半年度報告未經審計。
目錄
一、公司基本情況
二、股本變動和主要股東持股情況
三、董事監事高級管理人員情況
四、管理層討論與分析
五、重要事項
六、財務報告
七、備查文件
一、公司基本情況
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
縮寫：DQHK
公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱和股票代碼：大慶華科 000985
公司注冊及辦公地址：大慶高新技術產業開發區建設路239號
郵政編碼：163316
互聯網網址：convofusion.com
電子信箱：m@huake.com
公司法定代表人：萬志強
公司董事會秘書：孟凡禮
證券事務代表：劉靖華
聯系地址：大慶高新技術產業開發區建設路239號
電話：（0459）62910616280287傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》
登載公司半年度報告的國際互聯網網址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度報告備置地點：本公司證券部
主要財務數據和指標:
本報告期末 上年度期末
流動資產 104,584,437.29 158,728,611.18
流動負債 65,530,572.12 114,729,562.97
總資產 475,327,013.26 522,849,716.07
股東權益（不含少數股 395,241,649.24 389,343,529.51
東權益）
每股凈資產 3.44 3.39
調整后的每股凈資產 3.41 3.38
報告期（1－6月） 上年同期
凈利潤 5,898,119.73 13,277,825.18
扣除非經常性損益后 5,098,280.42 7,968,833.53
的凈利潤
每股收益 0.05 0.12
注1
每股收益 0.05 0.12
凈資產收益率 1.49% 2.61%
經營活動產生的現金 10,773,318.35 -2,599,597.19
流量凈額
本報告期末比年初數增
減（％）
流動資產 -34.11
流動負債 -42.87
總資產 -9.09
股東權益（不含少數股 1.51
東權益）
每股凈資產 1.51
調整后的每股凈資產 0.89
本報告期比上年同期增
減（％）
凈利潤 -55.58
扣除非經常性損益后 -36.02
的凈利潤
每股收益 -42.70
注1
每股收益 -42.70
凈資產收益率 -42.91
經營活動產生的現金 -
流量凈額
注：非經常性損益項目涉及金額：
營業外收入783,606.81元，補貼收入16,232.50元，合計：799,893.31元。
二、股本變動及主要股東持股情況
(一)報告期內公司股份總數及股本結構沒有發生變動。
(二) 本報告期末公司股東總數為21,540戶。
(三) 報告期末公司前十名股東持股情況如下：
序 本期末持股數
股東名稱
號 （股）
1 大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司 83，641，200
2 徐良浩 459，700
3 大慶高新技術產業開發區建設開發總公司 339.700
4 大慶龍化新實業總公司 339，700
5 大慶開發區華濱化工有限公司 339，700
6 大慶龍源石化股份有限公司 339，700
7 喻紅華 178，410
8 深圳市華秋實業有限公司 110，000
9 壯少林 98，800
10 高玉峰 88，000
序 持股比例
股東名稱
號 （％）
1 大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司 72.73
2 徐良浩 0.39
3 大慶高新技術產業開發區建設開發總公司 0.30
4 大慶龍化新實業總公司 0.30
5 大慶開發區華濱化工有限公司 0.30
6 大慶龍源石化股份有限公司 0.30
7 喻紅華 0.16
8 深圳市華秋實業有限公司 0.10
9 壯少林 0.08
10 高玉峰 0.07
序
股東名稱 股份性質
號
1 大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司 國有股
2 徐良浩 流通股
3 大慶高新技術產業開發區建設開發總公司 國有股
4 大慶龍化新實業總公司 法人股
5 大慶開發區華濱化工有限公司 法人股
6 大慶龍源石化股份有限公司 法人股
7 喻紅華 流通股
8 深圳市華秋實業有限公司 流通股
9 壯少林 流通股
10 高玉峰 流通股
注：(1) 在持有本公司5%以上股份的股東大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司本年度持有股份未發生變動,所持股份無質押和凍結情況。
(2) 第一、三、四、五、六名法人股股東之間不存在關聯關系，其余五名股東為流通股股東，是否存在關聯關系本公司未知。
(3)報告期內公司控股股東未發生變化。
三、董事、監事、高級管理人員情況
（一）報告期內董事、監事、高管人員未持有本公司股票。
（二）報告期內本公司董事、監事、高管人員新聘或解聘情況
2003年1月11日召開的公司一屆二次職工代表大會選舉朱貴斌先生為公司監事會職工代表監事（公告刊登于2003年4月1日出版的《中國證券報》）。
四、管理層討論與分析
一、公司整體經營情況
1、公司主營業務的范圍及其經營狀況
公司屬化工行業，主要從事精細化工產品，醫藥產品，保健品，營養食品的生產、銷售、進出口；石油化工產品的銷售等。報告期內公司堅持“以經濟效益為中心,以科學管理為基礎，以開拓創新為動力”的工作方針，圍繞2003年的經營目標，加強新產品的開發，進一步提高工作質量、產品質量和服務質量，細化班組經濟核算工作，拓展原料采購渠道，降低采購成本，加強市場開發和網絡建設，健全銷售體系，使公司處于良性的經營發展狀態。報告期內公司共銷售各種石化產品7.89萬噸，比去年同期增加1.52萬噸，實現主營業務收入29,735.17萬元，凈利潤589.8萬元。
2、主營業務分行業、產品情況表(單位：萬元)：
分行業 主營業務收入 主營業務成本 毛利
率（%）
醫藥 291.01 255.91 12.06
化工 29,444.16 26,985.97 8.35
分產品
加氫戊烯 4575.32 4313.86 5.71
聚丙烯 14770.71 13841.84 6.29
分行業 主營業務收 主營業務成 毛利率比
入比上年同 本比上年同 上年同期
期增減（％） 期增減（％） 增減（％）
醫藥 153.04 220．00 -60.37
化工 44.91 52.02 -33.89
分產品
加氫戊烯 129.90 155.42 -50.43
聚丙烯 3.32 9.40 -58.42
3、報告期內公司化工產品毛利率與上年相比降幅較大主要是由于原料采購成本加大及產品價格下滑所致。
4、大慶恒致電纜材料股份有限公司報告期對公司凈利潤產生了重大影響，該公司注冊資本4030萬元，本公司持有1900萬股，占47.15%，主要從事聚乙烯電纜材料系列產品及相關產品的生產和銷售，技術咨詢服務業務。該公司報告期內虧損1，314，489.97元。
5、經營中存在的問題與困難及解決方案
2003年6月大慶煉化公司林源生產區停產，對公司聚丙烯一廠的原料供應產生較大影響。公司已采取多種措施拓展原料采購渠道。
二、公司投資情況
1、報告期內募集資金使用延續情況：
（1）7000噸/年加氫C9石油樹脂項目，投資總額5,178萬元，其中固定資產投資4,678萬元，報告期末已投資3984.82萬元，完成項目投資的85.18％，由于技術方面存在一些問題，正逐步解決。
（2）1萬噸/年C5石油樹脂項目已經建成投產。報告期產生效益70.31萬元。
（3）藥業項目已經建成投產。報告期虧損367.17萬元。藥業分公司項目由于市場知名度和銷售網絡尚未完全建立，因此銷售收入還未達到預計收益。
（4）聚丙烯改性項目，投資總額6,000萬元，其中固定資產投資4,800萬元，報告期末已投資3660.32萬元，完成項目投資的73.01％，報告期產生效益429.57萬元，公司將隨著產品市場的不斷開拓逐步進行投入。
2、非募集資金項目
（1）藥業分公司針劑車間項目，總投資3400萬元，其中固定資產投資2600萬元，截止2002年底該項目土建主體工程和主要設備采購工作已經完成，公司將視藥號審批情況繼續進行投入。
（2）企業信息化項目處在試運行階段。
（3）2.5萬噸/年專用石油樹脂項目，截止報告期末共投入了1739.72萬元。
五、重要事項
一、報告期內公司的實際治理狀況與中國證監會有關文件要求基本一致。
二、公司2003年5月10日召開的2002年度股東大會通過的2002年年度分配方案已于2003年6月24日實施完畢（詳見2003年6月18日中國證券報）。
三、報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項，也無以前期間發生但持續到報告期的重大訴訟、仲裁事項。
四、報告期內，公司無重大資產收購、出售或處置及企業收購兼并事項，也無以前期間發生但持續到報告期的重大資產收購、出售或處置及企業收購兼并事項。
五、重大關聯交易情況
本公司1998年12月28日與大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司簽訂《土地使用權租賃合同》。依據租賃合同，本公司以租賃方式取得大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司六宗土地使用權，占地面積共計72,940.40平方米，租期30年，年租金788,489.24元。
本公司按照于2001年10月27日與大慶龍化新實業總公司簽署的《購銷協議》，公司上半年從大慶龍化新實業總公司采購原材料89,397,145.27元。
六、重大合同及履行情況
1、公司報告期內未發生重大托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司資產事項；也無以前期間發生但延續到報告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司資產事項。
2、重大擔保事項
公司報告期內未發生重大擔保事項。
3、報告期內，公司沒有進行現金資產委托管理，也無以前期間發生但持續到報告期的現金資產委托管理事項。
七、重大承諾事項
公司報告期內未發生重大承諾事項。
八、本報告期內公司所得稅仍按15%執行。
九、本報告期內公司、公司董事、監事及高級管理人員無受監管部門處罰情況。
十、其它重要事項
1、公司2002年年度報告刊登于2003年4月1日的中國證券報上。
2、公司2003年第一季度報告刊登于2003年4月22日的中國證券報上。
3、2003年4月29日公司榮獲2003年全國“五一”勞動獎狀。
4、大慶高新技術產業開發區建設開發總公司由法院判決給大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司的339,700國有法人股已2003年7月8日過戶。
六、財務會計報告（未經審計）
（一）會計報表（附后）
（二）會計報表附注
一、主要會計政策
本公司執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定，本中期會計報表的編制，采用了與上年度末編制2002年年度會計報表相一致的會計政策。二、會計報表主要項目注釋（2003年6月30日，金額單位：人民幣元）
資產負債表項目
注釋1 貨幣資金
項目 2003年6月30日 2002年12月31日
現金 14,894.61 311,182.02
銀行存款 27,089,055.17 86,312,361.13
其他貨幣資金* 64,412.44 1,500,197.89
----------- ------------
合計 27,168,362.22 88,123,741.04
貨幣資金期末比期初減少的主要原因是償還銀行貸款、支付工程款、支付現金股利等。
*其他貨幣資金為信用證保證金
注釋2 應收賬款
（1）帳齡分析
帳 齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準備
1年以內 6,756,688.97 71.62 337,834.45
1-2年 1,209,602.30 12.82 120,960.23
2-3年 746,421.47 7.91 223,926.44
3年以上 721,569.89 7.65 360,240.97
合 計 9,434,282.63 100 1,042,962.09
帳 齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 5,863,988.56 65.77 293,199.44
1-2年 1,809,997.52 20.30 180,999.75
2-3年 656,537.65 7.36 196,961.30
3年以上 584,769.89 6.57 370,069.95
合 計 8,915,293.62 100 1,041,230.44
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金 額 內 容
營口市業達經貿公司 2,202,186.26 銷貨款
韓國大然化學公司 571,099.20 銷貨款
泰國聯合有限公司 423,127.79 銷貨款
韓國中昆公司 208,575.36 銷貨款
單位名稱 欠款時間
營口市業達經貿公司 1年以內
韓國大然化學公司 1年以內
泰國聯合有限公司 1年以內
韓國中昆公司 1年以內
（3）本項目無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。
（4）較期初增加的原因主要是產品出口收到信用證未結匯及部分對外賒銷貨款所致。
注釋3 其他應收款
（1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準備
1年以內 473,568.28 56.68 23,678.41
1-2年 178,726.00 21.39 17,872.60
2-3年
3年以上 183,284.05 21.93 89,710.23
合計 835,578.33 100 131,261.24
帳齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 1,172,952.63 76.42 58,647.64
1-2年 1,726.00 0.11 172.60
2-3年 329,653.00 21.48 98,895.90
3年以上 30,631.05 1.99 16,762.73
合計 1,534,962.68 100 174,478.87
（2）其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金額 內容
大峻塑料包裝有限公司 327,000.00 暫付款
深圳市長鼎貨運代理有限公司 22,000.00 暫付款
黑龍江嘉禾貿易有限公司 16,496.00 暫付款
衛生部衛生監督中心 16,000.00 暫付款
單位名稱 欠款時間
大峻塑料包裝有限公司 2-3年
深圳市長鼎貨運代理有限公司 1年以內
黑龍江嘉禾貿易有限公司 1年以內
衛生部衛生監督中心 1年以內
（3）該項目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋4 預付帳款
（1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內 7,580,129.81 99.69
1-2年 23,397.15 0.31
2-3年
3年以上 ------------ ---
合計 7,603,526.96 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內 5,117,519.74 100
1-2年
2-3年
3年以上 ------------ ----
合計 5,117,519.74 100
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金 額 內 容
煙臺開發區慶港公司 2,484,250.00 預付材料款
長沙弘揚醫藥科技開發有限公司 2,000,000.00 預付材料款
大慶油田煉化公司 1,796,342.05 預付材料款
大慶天然氣有限公司 393,807.75 預付材料款
南京三普造粒有限公司 126,000.00 預付材料款
注釋5 存貨
項目 2003.6.30 比例（%） 跌價準備
原材料 17,449,426.90 28.97 190,514.35
庫存商品 40,078,674.80 66.53 667,078.32
包裝物 593,767.33 1.00
在產品 376,329.79 0.62 86,091.32
低值易耗品 443,067.96 0.73
自制半成品 8,766.17 0.01
發出商品 1,286,409.89 2.14 649,730.05
---------- --- ----------
合計 60,236,442.84 100 1,593,414.04
項目 2002.12.31 比例（%） 跌價準備
原材料 12,561,904.45 22.03
庫存商品 41,643,970.54 73.02 1,599,093.03
包裝物 885,306.13 1.55
在產品 212,189.90 0.37 112,526.28
低值易耗品 187,546.41 0.25
自制半成品 695,066.21 1.22
發出商品 853,457.29 1.51 485,172.09
----------- ---- ---------
合計 57,027,487.88 100 2,196,791.40
存貨比期初增加主要是庫存原材料數量增加所致，存貨跌價準備減少系提跌價準備的庫存商品已售出。
注釋6 固定資產及累計折舊
(1) 項 目 2002年12月31日 本期增加
固定資產原值
房屋建筑物 132,663,370.69
運輸設備 6,183,051.30 1,541,152.26
通用設備 55,446,941.53 22,951,621.34
專用設備 128,522,806.82 39,143,501.66
合計 322,816,170.34 63,636,275.26
累計折舊
房屋建筑物 17,391,643.45 1,677,382.40
運輸設備 1,464,976.80 484,573.49
通用設備 19,633,424.35 5,317,214.25
專用設備 39,004,531.85 5,603,525.93
合 計 77,494,576.45 13,082,696.07
凈 值 245,321,593,89
(1) 項 目 本年減少 2003年06月30日
固定資產原值
房屋建筑物 132,663,370.69
運輸設備 607,935.00 7,116,268.56
通用設備 1,185,868.91 77,212,693.96
專用設備 167,666,308.48
合計 1,793,803.91 384,658,641.69
累計折舊
房屋建筑物 19,069,025.85
運輸設備 109,813.77 1,839,736.52
通用設備 173,237.16 24,777,401.44
專用設備 468.946.84 44,139,110.94
合 計 751,997.77 89,825,274.75
凈 值 294,833,366.94
(2)固定資產減值準備
項目 期初余額 本期增加數
聚丙烯造粒生產線 1,568,611.67
KY90-180高速擠出裝置 1,057,275.14
玻璃鋼窗生產線 758,400.00
-------- --------
合計 3,384,286.81
項目 本期轉回數 期末余額
聚丙烯造粒生產線 1,568,611.67
KY90-180高速擠出裝置 1,057,275.14
玻璃鋼窗生產線 758,400.00
-------- --------
合計 3,384,286.81
注釋 7 在建工程
工程名稱 期初數 本 期
增加數
7000噸/加氫C9 石油樹脂 32,888,243.92 1,565,929.47
C9 石油樹脂改擴建 53,029,001.69
2．5萬噸/年專用石油樹脂 15,223,676.56 2,173,525.14
聚丙烯改性 6,290,280.08 3,300,671.93
雙歧桿菌項目 1,123,963.37 33,080.00
營養食品項目 5,346,483.41 401,550.00
針劑車間 6,375,609.88
ERP項目 920,361.67
其他 98,000.00 525,467.30
合計 113,999,649.03
工程名稱 本期轉入 其他減
固定資產數 少 數
7000噸/加氫C9 石油樹脂
C9 石油樹脂改擴建 51,395,741.99
2．5萬噸/年專用石油樹脂 1
聚丙烯改性
雙歧桿菌項目 1,157,043.37
營養食品項目 5,748,033.41
針劑車間
ERP項目
其他
合計 15,296,195.39 58,300,818.77
工程名稱 期末數 工 程進度 資金來源
(%)
7000噸/加氫C9 石油樹脂 34,454,173.39 100 募集資金
C9 石油樹脂改擴建 1,633,259.70 100 自籌資金
2．5萬噸/年專用石油樹脂 7,397,201.70 16.82 自籌資金
聚丙烯改性 9,590,952.01 73.01 募集資金
雙歧桿菌項目 自籌資金
營養食品項目 自籌資金
針劑車間 6,375,609.88 20.67 自籌資金
ERP項目 920，361.67 自籌資金
其他 623，467.30 自籌資金
合計 70,995,025.65
注釋8 無形資產
(1) 種類 取得方式 實際成本 期初數
專有技術 購買 4,300,000.00 3,192,823.93
特許經營權 購買 1,200,000.00 975,584.80
土地使用費 購買 4,141,322.50 2,277,589.38
合計 9,641,322.50 6,445,998.11
(1) 種類 本期增加 本期轉出 本期攤銷
專有技術 260,336.02
特許經營權 63,999.84
土地使用費 24,756.60
合計 349,092.46
(1) 種類 期末余額
專有技術 2,932,487.91
特許經營權 911,584.96
土地使用費 2,252,832.78
合計 6,096,905.65
(2)無形資產減值準備
項目 期初余額 本期增加數
專有技術 528,000.00
項目 本期轉回數 期末余額
專有技術 528,000.00
注釋9 短期借款
借款類別 2003.6.30 2002.12.31
信用借款 0 30,000,000.00
短期借款減少原因是本期償還貸款所致。
注釋10 應付帳款
（1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內 34,525,595.20 83.66
1-2年 6,322,351.62 15.32
2-3年 101,864.59 0.25
3年以上 320,617.17 0.77
---------- ---
合計 41,270,428.58 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內 53,114,296.38 93.42
1-2年 3,406,472.98 5.99
2-3年 275,574.59 0.48
3年以上 57,707.17 0.11
---------- ---
合計 56,854,051.12 100
（2）其中大額債權人如下:
單 位 金 額 賬 齡
大慶石化分公司 11,914,965.82 1年以內
大慶石油化工工程公司 7,316,691.52 1年以內
大慶石油化工安裝工程公司 3,939,395.16 1-2年
大慶石油化工機械廠 2,920,739.45 1年以內
大慶石化分公司 2,069,731.32 1年以內
單 位 內 容
大慶石化分公司 暫估原料款
大慶石油化工工程公司 工程款
大慶石油化工安裝工程公司 工程款
大慶石油化工機械廠 工程款
大慶石化分公司 材料款
（3）本項目無持有本公司5%以上股份的股東單位款項。
注釋11 預收帳款
（1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內 11,580,238.96 97.55
1—2年 198,135.08 1.67
2—3年 35,360.48 0.30
3年以上 57,533.98 0.48
合計 11,871,268.50 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內 12,999,671.41 98.46
1—2年 56,761.54 0.43
2—3年 76,983.61 0.58
3年以上 69,077.73 0.53
合計 13,202,494.29 100
（2）其中大額債權人如下:
單位 金額 賬齡
浙江黃巖華源塑料有限公司 2,677,000.00 1年以內
羅海林 1,664,494.00 1年以內
南安海賓 1,460,000.00 1年以內
陳學峰 1,312,321.93 1年以內
大連保稅區海霖工貿有限公司 940,000.00 1年以內
單位 內容
浙江黃巖華源塑料有限公司 貨款
羅海林 貨款
南安海賓 貨款
陳學峰 貨款
大連保稅區海霖工貿有限公司 貨款
（3）本項目無對持本公司5%（含5%）以上股份的股東款項。
注釋12 應付股利
2003.6.30 2002.12.31
應付2002年股利 --- 6,900,000.00
合計 6,900,000.00
公司以2002年年末11500萬股總股本為基數，于2003年5月10日向全體股東實施了2002年年度財務報告提出的“每10股派發現金股利0.6元（含稅）”的利潤分配方案，共計派發現金690萬元。
注釋13 應交稅金
稅種 稅 率 金 額
增值稅 石油液化氣13%，其他產品17% 1,354,772.91
城建稅 應交流轉稅的7% 146,830.21
所得稅 15%、33% -145,361.36
個人所得稅 393,157.98
合計 1,749,399.74
注釋14 其他應付款
（1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內 4,799,328.58 83.65
1-2年 175,877.78 3.07
2-3年 651,845.45 11.36
3年以上 110,340.38 1.92
合計 5,737,392.19 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內 5.772,158.18 85.63
1-2年 468,350.56 6.95
2-3年 469,988.59 6.97
3年以上 30,523.06 0.45
合計 6,741,020.39 100
（2）其中大額債權人如下：
單位 金 額 賬齡
大慶開發區高科技公司 1,678,454.32 一年以內
大慶慶新會計師事務所 1,200,000.00 一年以內
大慶林源建筑安裝工程公司 200,000.00 一年以內
大慶美龍服裝股份合作公司 200,000.00 一年以內
大慶建筑安裝集團公司 200,000.00 2-3年
單位 內 容
大慶開發區高科技公司 土地租賃費
大慶慶新會計師事務所 代扣建委管理費
大慶林源建筑安裝工程公司 保證金
大慶美龍服裝股份合作公司 貨款
大慶建筑安裝集團公司 保證金
（3）本項目中有1,678,454.32元為持有本公司72.73%股份的股東大慶開發區高科技開發總公司的土地租賃費。
注釋15 預提費用
項目 2003.6.30 2002.12.31
固定資產大修理費 1,631,931.26 1,246,458.26
注釋16 專項應付款
2003.6.30 2002.12.31
創新基金 1,528,253.94 4,173,391.55
科技支持資金 116,660.00 116,660.00
合計 1,644,913.94 4,290,051.55
該款系大慶高新技術產業開發區管理委員會撥付的科技型中小企業技術創新基金，大慶市財政、黑龍江省科委撥付的專項基金。
注釋17 遞延收入
項 目 期初數 本期增加 本期減少
申購資金利息 753,724.25 753,724.25
項 目 期末余額 剩余攤銷年限
申購資金利息 --- ---
利潤表主要項目注釋
注釋18 主營業務收入
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
銷售商品收入 297,351,722.54 204,343,008.27
本期收入增加的原因主要是產品銷售量增加。
注釋19 營業費用
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
運輸費 4,275,227.95 2,332,002.34
廣告費 1,432,930.38 982,320.06
包裝費 767,865.49 325,228.73
產品出口手續費 428,954.56 117,092.55
其他 901,804.66 65,812.84
合計 7,806,783.04 3,822,456.52
本期營業費用比去年同期增加主要是廣告費、運輸費、包裝費、產品出口手續費及其他費用增加所致。
注釋20 財務費用
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
利息支出 141,877.06 454,005.00
減:利息收入 214,857.29 769,941.19
加:匯兌損失 87,778.27 4,554.59
其他 13,281.30 10,209.41
合 計 28,079.34 -301,172.19
本公司利息收入全部為公司在開戶銀行的存款所取得的存款利息。
注釋21 投資收益
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
股權投資收益 - 341,824.89
由于大慶醫藥公司2003年擴股，本公司所占股本比例縮小（比例為5.9%），因此改為成本法核算。
注釋22 營業外收入
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
申購凍結資金利息 769，678.81 753,724.26
賠償收入 38,800.00
其他 13,928.00 350.01
---------- ---------
合計 783,606.81 792,874.27
母公司會計報表主要項目注釋
注釋1 應收賬款
（1）帳齡分析
帳 齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準備
1年以內 18,113,518.21 96.88 832,745.77
1-2年
2-3年 226,683.82 1.21 28,669.19
3年以上 355,949.89 1.91 186,974.95
合 計 18,696,151.92 100.00 1,048,389.91
帳 齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 15,298,668.41 96.40 764,933.42
1-2年 214,704.02 1.35 21,470.40
2-3年 136,800.00 0.86 41,040.00
3年以上 219,149.89 1.39 109,574.95
合 計 15,869,322.32 100.00 937,018.77
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金額 內容
大慶恒致電纜材料公司 6,614,965.62 銷貨款
營口開發區信德經貿有限公司 5,663,119.92 銷貨款
營口市業達經貿公司 2,202,186.26 銷貨款
韓國大然化學公司 571,099.20 銷貨款
泰國聯合有限公司 423,127.79 銷貨款
單位名稱 欠款時間
大慶恒致電纜材料公司 1年以內
營口開發區信德經貿有限公司 1年以內
營口市業達經貿公司 1年以內
韓國大然化學公司 1年以內
泰國聯合有限公司 1年以內
（3）本項目無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。
注釋2 其他應收款
（1）帳齡分析
帳 齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準備
1年以內 254,793.25 43.52 12,739.16
1-2年 --- --- ----
2-3年 328,000.00 56.03 98,150.00
3年以上 2,653.00 0.45 1,326.00
合 計 585,446.25 100 112,216.16
帳 齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準備
1年以內 1,143,631.63 77.57 57,181.59
1-2年 1,000.00 0.07 100.00
2-3年 329,653.00 22.36 98,895.90
3年以上
合 計 1,474,284.63 100.00 156,177.49
（2）其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金 額 內 容
大峻塑料包裝有限公司 327,000.00 暫借款
深圳長鼎貨運代理有限公司 22,000.00 代理費
科巨利公司 23,043.50 三金款
單位名稱 欠款時間
大峻塑料包裝有限公司 2-3年
深圳長鼎貨運代理有限公司 1年以內
科巨利公司 1年以內
（3）本項目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋3 長期投資
項目 期初數 本期增加
長期股權投資 13,842,785.30 923,834.54
其中：對子公司投資 13,842,785.30 923,834.54
項目 本期減少 期末數
長期股權投資 2,286,797.50 12,479,822.34
其中：對子公司投資 2,286,797.50 12,479,822.34
(1) 本期對大慶醫藥公司由權益法改為成本法核算，大慶華科股份有限公司所占比例為5.9%。
(2) 本期增加及減少系控股公司北京科巨利技術有限公司、營口信德經貿有限公司本期按權益法核算所致。
(3) 本期減少系參股子公司大慶恒致電纜材料股份有限公司本期虧損按權益法核算及本期大慶醫藥公司分配2002年度股利148,837.50元所至。
(4) 海城市華海經貿有限公司本期注銷，本公司已收回投資510,000.00元。
注釋4 主營業務收入
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
銷售商品收入 285,084,260.36 206,542,378.07
注釋5 投資收益
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
長期股權投資（權益法） -704,125.46 509,572.42
注釋6 所得稅
項 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
所得稅 942,278.30 1,608,604.68
三、控股子公司
控股子公司名稱 注冊資金 投資額
大慶恒致電纜材料股份有限公司 4030萬元 1900萬元
纜材料系列產品及相關產品
信德經貿有限公司 100萬元 51萬元
脂化工原料產品
北京科巨利技術有限公司 100萬元 55萬元
控股子公司名稱 所占權益比例 經營范圍
大慶恒致電纜材料股份有限公司 47.15% 生產、銷售聚烯烴電
纜材料系列產品及相關產品
信德經貿有限公司 51% 經銷聚丙烯、聚乙烯樹
脂化工原料產品
北京科巨利技術有限公司 55% 依法律、法規的規
定，自主選擇經營項目
四、關聯方關系及其交易
（一）關聯方關系
1、存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務
大慶高新技術 黑龍江省 高科技產品的開發、
產業開發區高 大慶高新技 生產、經營、
科技開發總公司 術產業開發區 技術服務、石化
產品的生產銷售
大慶恒致電纜材 黑龍江省大慶高 生產、銷售聚烯烴電纜材
料股份有限公司 新技術產業開發區 料系列產品及相關產品 本
營口經濟技術開發區 遼寧省營口市鲅魚圈 經銷聚丙烯、聚乙烯、
信德經貿有限公司 天山大街北段 樹脂化工原料產品
北京科巨利技術 北京市海淀區學院路 依法律、法規的規定
有限公司 29號A座118室 自主選擇經營項目
企業名稱 與本 經濟 法定
公司關系 性質 代表人
大慶高新技術
產業開發區高 本公司發起人 國有 楊國義
科技開發總公司
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 公司子公司 股份制 李東明
營口經濟技術開發區
信德經貿有限公司 本公司子公司 有限公司 隋祥波
北京科巨利技術
有限公司 本公司子公司 有限公司 萬志強
2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 期初數 本期增加數
大慶高新技術產業開發
區高科技開發總公司 410,000,000.00 ——
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 40,300,000.00 ——
營口市信德經貿有限公司 1,000,000.00 ——
北京科巨利技術有限公司 1,000,000.00 ——
企業名稱 本期減少數 期末數
大慶高新技術產業開發
區高科技開發總公司 —— 410,000,000.00
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 —— 40,300,000.00
營口市信德經貿有限公司 —— 1,000,000.00
北京科巨利技術有限公司 —— 1,000,000.00
3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化
企業名稱 期初數 占總額% 本期增加
大慶高新技術產業開 83,641,200.00 72.73% ——
發區高科技開發總公司
大慶恒致電纜材料 19,000,000.00 47.15% ——
股份有限公司
信德經貿有限公司 510,000.00 51% ——
北京科巨利技術有限公司 550,000.00 55% ——
企業名稱 本期減少 期末數
大慶高新技術產業開 —— 83,641,200.00
發區高科技開發總公司
大慶恒致電纜材料 —— 19,000,000.00
股份有限公司
信德經貿有限公司 —— 510,000.00
北京科巨利技術有限公司 —— 550,000.00
企業名稱 占總額%
大慶高新技術產業開 72.73%
發區高科技開發總公司
大慶恒致電纜材料 47.15%
股份有限公司
信德經貿有限公司 51%
北京科巨利技術有限公司 55%
4、不存在控制關系的關聯方
企業名稱 與本公司關系
大慶龍化新實業總公司 本公司發起人
大慶高新技術產業開發區新億達電子有限公司 同一母公司
大慶同創信息產業股份有限公司 同一母公司
黑龍江柯遠電子有限公司 同一母公司
大慶高新技術產業開發區斯濱現代技術公司 同一母公司
大慶醫藥有限責任公司 參股公司
（二）關聯方交易事項
1、關聯方交易的定價標準
本公司與關聯方的交易均按照合同、市場價格進行交易。
2、采購貨物
關聯方單位 交易內容 上期發生額
大慶龍化新實業總公司 原材料 54,265,160.32
大慶龍化新實業總公司 設 備 380,147.00
關聯方單位 本期發生額
大慶龍化新實業總公司 89,397,145.27
大慶龍化新實業總公司
3、租賃
關聯方單位 交易內容 上期發生額
大慶高新技術產業開發 租賃土地 394,244.62
區高科技開發總公司
關聯方單位 本期發生額
大慶高新技術產業開發
區高科技開發總公司
4、關聯方應收應付款余額
項目 關聯方單位 期初數
應付帳款 大慶龍化新實業總公司 746,142.74
其他應付款 大慶高新技術產業開發 1,012,597.08
區高科技開發總公司
項目 期末數
應付帳款 876,075.34
其他應付款 1,678,454.32 |
