重要提示
本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司季度財務會計報告未經審計。
一、公司簡介
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮 寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
公司法定代表人：萬志強
公司董事會秘書：孟凡禮
董事會證券事務代表：劉靖華
聯系地址：大慶高新技術產業開發區建設路6號
電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
公司注冊地址：大慶高新技術產業開發區建設路6號
公司辦公地址：大慶高新技術產業開發區建設路6號
郵政編碼：163316
公司國際互聯網網址：http://convofusion.com/
電子信箱：m@huake.com
公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》
登載公司年度報告的國際互聯網網址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點：本公司董事會秘書處
公司股票上市地：深圳證券交易所
公司股票簡稱：大慶華科
公司股票代碼：000985
二、經營情況的回顧與展望
(一)經營情況
本報告期內，公司處于良性的經營發展狀態，政策法規未發生重大變化。
去年下半年，由于石油化工產品市場波動，給公司的生產經營帶來了一定的影響。本報告期內，石油化工產品市場趨穩，公司深化目標管理，把公司經營目標落實到人，繼續加強質量管理，提高產品質量，抓好節能降耗工作，不斷降低生產成本，加強營銷網絡建設，加大新產品推廣力度；公司還定期召開生產經營活動分析會，系統解決生產經營活動出現的問題，增強了公司對市場的適應能力。本報告期內，公司實現主營業務收入9,261萬元，凈利潤730萬元。
(二)公司投資情況
1、報告期內募集資金使用延續情況：
1萬噸/年C5石油樹脂項目、藥業項目已于2001年年底基本建成。
(1)7000噸/年加氫C9石油樹脂項目，投資總額5,178萬元，其中固定資產投資4,678萬元，截止報告期末投資3,891.83萬元，完成年度計劃的83.19％，主要原因是由于設備定貨周期延長及技術方面存在一些問題，預計2002年上半年完成投資計劃。
(2)聚丙烯改性項目，投資總額6,000萬元，其中固定資產投資4,800萬元，截止報告期末投資2,449.99萬元，完成項目投資的51％，公司將隨著產品市場的不斷開拓逐步進行投入。
2、非募集資金項目
報告期內，公司投資非募集資金項目四個。
(1) 雙歧桿菌項目，投資總額518萬元，其中固定資產投資358萬元，報告期內投資45.42萬元，預計四月份完工。
(2) 純凈水項目，總投資143萬元，固定資產投資123萬元，報告期內投資30萬元，預計四月份完工。
(3) 碳九石油樹脂生產裝置擴建項目，該項目為擬發行可轉換公司債券的募集資金項目，投資總額6032.8萬元，其中固定資產投資4232.88萬元，截止報告期末用自有資金先期投入了3,138萬元。
(4) 2.5萬噸/年專用石油樹脂項目，該項目為擬發行可轉換公司債券的募集資金項目，投資總額5635萬元，其中固定資產投資4635萬元，截止報告期末用自有資金先期投入了1,246.67萬元。
(三)經營成果及財務狀況
1、經營成果方面
(1)表一 單位：人民幣元
項 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增加或減少（+/-）%
主營業務收入 92,613,462.68 101,911,418.33 -9.12
主營業務利潤 13,389,851.29 16,690,692.74 -19.78
凈利潤 7,301,001.69 11,033,296.50 -33.83
注：主營業務收入、主營業務利潤和凈利潤下降的主要原因是由于報告期內產品價格較去年同期下降所致。
(2)表二 單位：人民幣元
項目 2002年1-3月 2001年1-12月 增 減（+/-）幅度％
金額 占利潤總額比例% 金額 占利潤總額比例%
主營業務利潤 13,389,851.29 154.38 52,750,006.67 204.13 -24.37
其它業務利潤 123,071.29 1.42 133,732.28 0.52 173.08
期間費用 5,428,181.95 62.58 28,798,046.39 111.44 -43.84
投資收益 172,581.20 1.99 470,519.50 1.82 9.34
補貼收入 23,660.00 0.09
營業外收支凈額 416,012.13 4.80 1,261,309.66 4.88 0
注：本報告期較前一報告期變動的主要原因是：
a、本報告期主營業務利潤占利潤總額的比例較前一報告期減少的原因是由于產品的銷售價格較去年同期下降所致；
b、本報告期其它業務利潤占利潤總額的比例較前一報告期增加的原因是由于其它業務收入增加；
c、本報告期期間費用占利潤總額的比例較前一報告期減少的原因是由于：1）公司下大力氣進行內部挖潛增效工作，注意節約成本，使報告期內期間費用占利潤總額的比例得以降低；2）另一方面是由于2001年一次性攤銷開辦費136.29萬元所致。
(3)本報告期內無重大季節性收入及支出發生。
(4)本報告期內無重大非經常性損益發生。
2、財務狀況方面
(1)表1 單位： 人民幣元
項目 2002年3月31日 2001年12月31日 增 減（+/-）幅度％
金 額 占資產總額比例% 金 額 占資產總額比例%
貨幣資金 102,923,906.29 19.25 81,395,210.49 16.83 14.38
應收帳款 8,796,791.02 1.64 6,951,163.49 1.44 13.89
存貨 74,471,553.54 13.93 70,661,643.12 14.61 -4.65
短期投資
固定資產凈額 249,554,853.97 46.66 252,989,126.07 52.32 -10.82
無形資產 5,905,739.30 1.10 5,891,183.03 1.22 -9.84
應付帳款 67,713,823.01 12.66 58,399,943.16 12.08 4.80
短期借款 30,000,000.00 5.61
股本 115,000,000.00 21.50 115,000,000.00 23.78 -9.59
資本公積 250,281,995.67 46.80 250,281,995.67 51.76 -9.58
注：本報告期較前一報告期變動的主要原因是：
a、報告期貨幣資金占資產總額的比例較前一報告期增加的原因是由于：1）本報告期內實現銷售收入所致；2)本報告期內公司收到短期借款30,000,000.00元所致；
b、報告期內應收帳款占資產總額的比例較前一報告期增加的原因是由于第一季度產品出口較多使應收帳款增多所致；
c、本報告期內存貨占資產總額的比例較前一報告期減少的原因是第一季度總資產增加所致；
d、本報告期內固定資產凈額占資產總額的比例較前一報告期減少的原因是由于第一季度對固定資產計提折舊所致；
e、本報告期內無形資產占資產總額的比例較前一報告期減少的原因是由于第一季度攤銷無形資產及總資產增加所致；
f、本報告期內應付帳款占資產總額的比例較前一報告期增加的原因是由于報告期內工程應付款增多所致；
g、本告期內短期借款占資產總額的比例較前一報告期增加的原因是由于公司借入30,000,000.00元貸款所致。
(2)本報告期內公司向中國工商銀行臥里屯支行借入30,000,000.00元貸款，無重大委托理財事項發生。
(3)本報告期內無重大逾期債務發生。
3、或有事項與期后事項
(1)報告期內無重大訴訟、仲裁事項發生。
(2)本報告期內無擔保事項發生。
(3)本報告期內無重大資產負債表日后事項。
4、其它
(1)本報告期內公司生產經營環境、政策法規沒有發生重大變化。
(2)本報告期內公司沒有發生重大資產收購及出售、企業并購行為。
三、財務會計報告（未經審計）
(一)會計報表
簡要合并利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項目 2002年1-3月
主營業務收入 92,613,462.68
主營業務利潤 13,389,851.29
其它業務利潤 123,071.29
期間費用 5,428,181.95
投資收益 172,581.20
營業外收支凈額 416,012,13
所得稅 1,506,986.25
凈利潤 7,301,001.69
簡要合并資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項目 2002年3月31日 2001年12月31日
流動資產合計 195,450,483.92 162,322,687.31
長期投資合計 597,831.20 ------------
固定資產凈值合計 253，381，865．64 256，816，137．74
無形資產及其它資產 7，568，309．57 7，732，131．32
資產總計 534，800，344．57 483，531，598．14
流動負債合計 120，628，269．31 76，134，427．62
長期負債合計 3,800,000.00 3,800,000.00
負債總計 126,312,579.95 82,195,600.39
少數股東權益 14,361,034.87 14,510,269.69
股東權益 394,126,729.75 386,825,728.06
負債與所有者權益總計 534,800,344.57 483,531,598.14
(二)會計報表附注
1、 與年度報告相比，本報告期內公司執行的會計政策、會計估計及財務報表合并范圍無重大變化。
2、 本季度財務報告采用的會計政策與年度報告無重大差異。
3、 本季度財務報告無應納入財務報表合并范圍而未予合并的子公司。
五、備查文件
1、載有董事長親筆簽名的第一季度報告正文；
2、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、報告期內在中國證監會指定報刊上披露過的所有公司文件的正本及公告原稿；
大慶華科股份有限公司董事會
2002年4月18日
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